Показатели

2013 год

2014год

2015 год

2016 год

2013 год

Реализация продукции

75 980

80 589

84 566

87 948

Займы, в т.ч. Акционеров

50 000

0

0

0

0

Итого входящий денежный поток

50 000

75 980

80 589

84 566

87 948

Полученное в лизинг оборудование(справочно)

56 540

0

0

0

0

Исходящий денежный поток

Налоги

0

20 126

20 713

21 096

21 429

Заработная плата

440

4 494

4 806

5 142

5 451

Аренда земли

0

2

2

2

2

Эл.энергия, связь, охрана

0

16 774

19 793

22 564

24 821

Строительство (основные инвестиции)

25 000

25 000

0

0

0

Возврат лизинга

18 308

14 200

14 200

9 832

Погашение процентов

6 120

6 800

5 200

3 860

0

Погашение кредита

0

12 500

15 500

22 000

0

Итого исходящий денежный поток

49 868

74 896

80 214

84 496

51 703

Сальдо потока

132

1 084

374

69

36 245

Сальдо потока нарастающим итогом

132

1 216

1 591

1 660

37 906